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        上海艾钱金融信息服务有限公司 _同花顺财经

        日期:2019-06-26 09:08:58编辑作者:上海艾钱金融信息服务有限公司

          力帆实业。(团体)股份公司[gōngsī](简称“力帆股份”或“公司[gōngsī]”)于2015年1月20日召开第三届董事会第九次会议审议。通过《关于力帆实业。(团体)股份公司[gōngsī]与重庆力帆财政公司[gōngsī]签订2015<金融服务协议>的关联[guānlián]买卖的议案》并公布《力帆实业。(团体)股份公司[gōngsī]关于与重庆力帆财政公司[gōngsī]签订2015《金融服务协议》的关联[guānlián]买卖的告示》(告示编号:临2015-008)。现针对上海证券买卖所于2015年1月22日就前述关联[guānlián]买卖事宜[shìyí]向本公司[gōngsī]下发的《关于对力帆实业。(团体)股份公司[gōngsī]与财政公司[gōngsī]关联[guānlián]买卖事项[shìxiàng]的问询函》(上证公牍[2015]0068号)中所涉题目增补披露。如下:

          一、对力帆股份2014在财政公司[gōngsī]存款。的性子、日均余额和年均利率[lìlǜ]的说明

          经核查,遏制2014年12月31日,力帆股份在重庆力帆财政公司[gōngsī](简称“财政公司[gōngsī]”)的存款。余额为31.72亿元,个中活期存款。17.47亿元,存款。14.25亿元。存款。中,按3个月、6个月、一年三种限期的金额划分[huáfēn]为0.40亿元、4.88亿元和8.97亿元。

          2014力帆股份在财政公司[gōngsī]日均存款。余额为6.18亿元,个中活期日均存款。余额为3.62亿元,年化利率[lìlǜ]0.98%;日均存款。余额为2.56亿元,个中三个月存款。年化利率[lìlǜ]2.84%,六个月存款。年化利率[lìlǜ]3.07%,一年存款。年化利率[lìlǜ]4.13%;2014,力帆股份在财政公司[gōngsī]存款。的年化利率[lìlǜ]为2.08%。

          针对力帆股份在财政公司[gōngsī]的活期存款。,对付50万元部门,财政公司[gōngsī]按活期存款。基准利率[lìlǜ]赐与利钱;对付50万元部门,财政公司[gōngsī]凭据协定存款。利率[lìlǜ]赐与利钱收益,利率[lìlǜ]按人民[rénmín]银行的协定存款。基准利率[lìlǜ]上浮10%(2014年11月22日人民[rénmín]银行将金融机构存款。利率[lìlǜ]浮动区间的上限由存款。基准利率[lìlǜ]的1.1倍调解为1.2倍后,力帆财政公司[gōngsī]将该数字响应提高为20%)。针对力帆股份在财政公司[gōngsī]的存款。,财政公司[gōngsī]以同业存款。的方法取得收益,并将收益赐与力帆股份。

          力帆股份在谋划中的结算方法为银行承兑汇票,因此银行包管[bǎozhèng]金金额较大。为了满意羁系部分关于财政公司[gōngsī]资金归集率的要求,力帆股份、财政公司[gōngsī]和银行告竣三方互助:力帆股份将承兑汇票包管[bǎozhèng]金存放。在财政公司[gōngsī],再通过财政公司[gōngsī]将该部门包管[bǎozhèng]金存款。以同业存款。的方法存放。在银行,在单子到期[dàoqī]兑付前不得哄骗[shǐyòng]。对付包管[bǎozhèng]金的利钱收入,财政公司[gōngsī]赐与力帆股份。财政公司[gōngsī]对付力帆股份的这部门存款。无支配权,无收益,但需就该部门存款。向央行。缴纳存款。准金。力帆股份在财政公司[gōngsī]的6.18亿元日均存款。中,存款。日均余额2.56亿元为包管[bǎozhèng]金存款。,财政公司[gōngsī]不具[jùbèi]支配权。财政公司[gōngsī]动用的仅为力帆股份的活期存款。,日均余额约3.62亿元。

          二、公司[gōngsī]告诉显示,遏制2014年9月30日,公司[gōngsī]乞贷余额40.52亿元,历久乞贷余额18.31亿元,请公司[gōngsī]具体说明2014乞贷和历久乞贷的乞贷来历、乞贷性子、日均余额和年均利率[lìlǜ]公司[gōngsī]2014的乞贷日均余额为40.71亿元,来历于农业[nóngyè]银行、招商[zhāoshāng]银行、民生银行、交通[jiāotōng]银行等银行,用于公司[gōngsī]的原质料采购、谋划周转、用名誉[xìnyòng]证等用途,年均利率[lìlǜ]4.06%。

          公司[gōngsī]2014的历久乞贷日均余额为14.66亿元,来历于收支口[chūkǒu]银行、巴黎。银行、汇丰银行、建设。银行等银行,用于公司[gōngsī]的原质料采购、用名誉[xìnyòng]证等用途,年均利率[lìlǜ]3.54%。公司[gōngsī]历久乞贷利率[lìlǜ]比乞贷利率[lìlǜ]低的原因是公司[gōngsī]历久乞贷中低本钱。的境外资。金占对照高。

          个中,力帆股份有200万元的乞贷来自财政公司[gōngsī],乞贷利率[lìlǜ]6%,利率[lìlǜ]参照其时同期人民[rénmín]银行的贷款基准利率[lìlǜ]。,财政公司[gōngsī]为力帆股份提供担保[dānbǎo],扶助力帆股份从银行签发了4亿元银行承兑汇票。

          三、公司[gōngsī]董事会审议。关联[guānlián]买卖时以为,买卖于公司[gōngsī]出产谋划勾当的开展。,于拓宽公司[gōngsī]的融资渠道,降低融资本钱。和融资风险,优化财政治理,提高资金的哄骗[shǐyòng]效率,提高上市[shàngshì]公司[gōngsī]整体好处[lìyì]。请公司[gōngsī]董事会和董事就抉择[juéyì]的性出具[chūjù]说明1、力帆股份在财政公司[gōngsī]存款。的性(1)银行存款。是公司[gōngsī]谋划所需遏制2014年12月31日,力帆股份在财政公司[gōngsī]的存款。金额为31.72亿元,是年尾力帆股份资金回笼的速率和高出,财政公司[gōngsī]为满意资金归集率要求,在年底。归集资金,导致。2014年底。的时点数较高。

          2014,力帆股份在财政公司[gōngsī]日均存款。余额为6.18亿元,扣除。不得哄骗[shǐyòng]的包管[bǎozhèng]金存款。2.56亿元,可供哄骗[shǐyòng]的存款。日均余额为3.62亿元。假如以力帆股份银行存款。日均余额30亿元谋略,在财政公司[gōngsī]存款。的日均余额约占银行存款。日均余额的20.60%,个中可哄骗[shǐyòng]的存款。日均余额约占12.07%。

          公司[gōngsī]比年来在外洋市场。的拓展[tuòzhǎn]收效,并更多的在外洋采用直营模式谋划。

          但这也拉长了公司[gōngsī]的贩卖链条、存货运输周期和回款周期,公司[gōngsī]的营运资金需求明明增大。公司[gōngsī]哄骗[shǐyòng]单子结算方法银行存款。中是单子包管[bǎozhèng]金。

          因此,公司[gōngsī]较大的银行存款。是为了满意公司[gōngsī]的谋划需求。

          (2)为了取得更高的资金收益力帆股份在银行的活期存款。年利率[lìlǜ]是0.35%,在财政公司[gōngsī]的活期存款。50万元部门年利率[lìlǜ]为1.265%(2014年11月22日后调解为1.38%),系以协定存款。基准利率[lìlǜ]为上浮10%(2014年11月22日后调解为20%)。财政公司[gōngsī]可赐与力帆股份较高的利率[lìlǜ],由于其在银行的活期存款。作为[zuòwéi]同业存款。,可得到3%的年利率[lìlǜ]。存款。方面,由于财政公司[gōngsī]以协议存款。方法从银行取得较高收益并将收益全额赐与上市[shàngshì]公司[gōngsī],以是力帆股份在财政公司[gōngsī]的存款。可取得远高于同期银行基准利率[lìlǜ]的收益。依附财政公司[gōngsī]作为[zuòwéi]金融机构的出格上风,力帆股份的资金收益获得提高。

          力帆股份在财政公司[gōngsī]存款。的利率[lìlǜ]和银行存款。利率[lìlǜ]比拟。如下:

          

         财政公司[gōngsī]存款。利率[lìlǜ] 银行存款。利率[lìlǜ] 

        活期存款。 50 万元部门按 0.35%,50 万元部门按协议存款。利率[lìlǜ] 1.265%(2014 年 11月 22 日后调解为 1.38%) 0.35% 

        三个月存款。 2.84% 2.35% 

        六个月存款。 3.07% 2.55% 

        一年存款。 4.13% 2.75% 

          (3)为了财政公司[gōngsī]满意资金集中度的要求,以更好的为力帆股份服务作为[zuòwéi]羁系机构,银监会重庆羁系局对力帆财政公司[gōngsī]的资金集中度有要求,要求不低于50%。为了支持财政公司[gōngsī]的生长,以更好地满意力帆股份及其子公司[gōngsī]的金融服务需求,力帆股份将部门资金存入财政公司[gōngsī]。

          2、力帆股份在财政公司[gōngsī]贷款的性

          (1)银行贷款是公司[gōngsī]谋划所需公司[gōngsī]三年年尾的的乞贷余额景象。如下:

          

         2014 年 12 月 31 日(未经审计。) 2013 年 12 月 31 日 2012 年 12 月 31 日 

        乞贷 5,052,945,419.90 3,754,822,958.96 2,231,442,383.30 

        历久乞贷 1,813,034,425.00 1,194,622,117.50 411,700,250.00 

         6,865,979,844.90 4,949,445,076.46 2,643,142,633.30 

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